-Ежедневный прием выписок посредством программ Клиент-Банк по счетам в нескольких банках. -Разнесение банковских выписок в программе 1-С. -Оформление и отправка платежных поручений через систему банк-клиент. -Подготовка отчетности о движении денежных средств. -Коммуникация с банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей, анкетирование). - Контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок, платежных поручений, оплаченных счетов. -ведение авансовых отчетов, знание положения по оформлению служебных командировок. -контроль кредиторской и дебиторской задолженности по расчетам с подотчетными лицами. - проверка путевых листов. -оформление актов сверки с поставщиками и подрядчиками. -участие в ежегодной инвентаризации. |